Eine offene Rechnung kann ausgeglichen werden, sobald ein Zahlungseingang verbucht wurde oder wenn eine Gutschrift erstellt wurde und die offene Rechnung damit aufgehoben wird.
Zur Durchführung wird die entsprechende Rechnung in der OP-Liste ausgewählt und in der Spalte Optionen auf „Ausgleichen“ geklickt.

Nach dem Öffnen der Funktion wird zunächst das Zahldatum festgelegt. Dieses kann entweder über das Kalendersymbol ausgewählt oder manuell eingetragen werden.
Anschließend wird der Ausgleichsgrund definiert.
Hier stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Gutschriftsausgleich
• Stornoausgleich
• Forderungsausgleich

Daraufhin wird die Ausgleichssumme eingetragen. Optional kann zusätzlich ein Kommentar hinterlegt werden. Dieser wird später in der Rechnung bei dem Forderungsausgleich angezeigt.


Falls eine Rechnung nicht vollständig bezahlt wurde, kann ein Teilbetrag gebucht werden.
Hierzu wird ebenfalls das Zahldatum gewählt und als Ausgleichsgrund „Forderungsausgleich“ festgelegt. Anschließend wird der eingegangene Betrag eingetragen und optional ein interner Kommentar ergänzt.
Nach dem Speichern wird der Teilbetrag verbucht, während der Restbetrag weiterhin als offen bestehen bleibt.
In der Detailansicht der Rechnung sind alle Ausgleichsbuchungen ersichtlich. Dort werden unterhalb der Rechnung folgende Informationen angezeigt:

• Ausgleichsgrund
• Ausgleichsdatum
• gebuchter Betrag
• hinterlegter Kommentar

Mehrere Teilzahlungen werden hier einzeln aufgeführt, sodass jederzeit nachvollziehbar ist, wann welcher Betrag eingegangen ist.
Über die Funktion „Ausgleich löschen“ kann eine Buchung bei Bedarf wieder entfernt werden.

Soll eine Rechnung mit einer Gutschrift verrechnet werden, wird ebenfalls die Funktion „Ausgleichen“ verwendet.
Sobald im gleichen Projekt eine offene Gutschrift oder Rechnung vorhanden ist, wird diese automatisch unterhalb des Kommentarfeldes angezeigt. Durch Auswahl des entsprechenden Betrags und Klick darauf werden beide Positionen direkt miteinander verrechnet.
Die Gutschrift und die Rechnung werden dabei automatisch gegengebucht, sodass beide Beträge ausgeglichen werden.
Nach erfolgreicher Buchung erscheint eine Meldung, welche Rechnung und Gutschrift miteinander verrechnet wurden.
In der Projektansicht ist anschließend ersichtlich:

• ursprünglicher Rechnungs- oder Gutschriftsbetrag
• zuständiger Sachbearbeiter
• offener Betrag (nach Ausgleich = 0,00 €)

Rechnungen, die das hinterlegte Zahlungsziel überschreiten, werden automatisch rot dargestellt.
Die Berechnung erfolgt auf Basis des Buchungsdatums und des hinterlegten Zahlungsziels. Das Rechnungsdatum dient hierbei lediglich als Erstellungsdatum und hat keinen Einfluss auf die Fälligkeit.